Trading Strategier Of Derivater

Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge riktig valgstrategi som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overkalt anrop I et dekket anrop kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Om forfatteren. BREAKING DOWN Derivative. Originally ble derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med forskjellige verdier av forskjellige nasjonale valutaer internasjonale handelsfolk trengte et system for regnskapsføring av disse forskjellene I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruksområder. Det er til og med derivater basert på værdata som mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region . Fordi et derivat er en kategori av sikkerhet i stedet for en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater. Som sådan har derivater også en rekke funksjoner og applikasjoner, basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan være brukes til sikring eller forsikring mot risiko på en eiendel Derivater kan også brukes til spekulasjon ved innsats på fremtidig pris på en eiendel eller ved omgåelse av valutakursproblemer. Eksempelvis kjøper en europeisk investor av andeler i et amerikansk selskap av en amerikansk børs Amerikanske dollar for å gjøre det ville bli utsatt for valutarisiko mens du holder den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe curr ency futures å låse i en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro I tillegg er mange derivater preget av høye leveragemon Forms of Derivative. Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater En futures kontrakt eller bare futures samtykke er en avtale mellom to parter for salg av en eiendel til en avtalt pris. En vil vanligvis bruke en futureskontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt tidsperiode. For eksempel, anta at Diana 31. juli 2014 eide ti tusen aksjer av Wal-Mart WMT-aksjen, som da ble verdsatt til 73 58 per aksje. Frykter at verdien av aksjene ville falle, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av hennes lager Jerry, en spekulant som forutsier en økning i verdi av Wal-Mart-aksjen, godtar en futureskontrakt med Diana, og dikterer at Jerry i løpet av ett år vil kjøpe Diana s ti tusen Wal-Mart aksjer på deres cu renterverdi på 73 58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som et spill mellom de to partiene. Hvis verdien av Diana s aksjer avtar, er investeringen beskyttet fordi Jerry har inngått avtale om å kjøpe dem ved deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, tjener Jerry større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for aksjer i juli 2015 Et år senere ruller 31. juli og Wal-Mart er verdsatt til 71 98 per aksje Diana, da har hatt nytte av futures kontrakten, noe som gjør 1 60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke virker så mye, oversetter denne forskjellen på 1 60 per aksje en forskjell av 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgte Jerry, har derimot spekulert dårlig og mistet en betydelig sum. Forwardkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter, hvor hovedforskjellen er at i motsetning til futures, forw ard kontrakter eller fremover er ikke handlet på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat. En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et variabelt rentelån til et fastrentelån eller omvendt Hvis noen med et rentebeløpslån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av det usikre fremtidige lageret av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld, kanskje frykt for at den enkelte vil bli standard. Av denne grunn kan han eller hun søke å bytte rentebærende lån med noen andre, som har et lån med fast rente som er ellers likt Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige eiernavnene, krever kontrakten at hver part skal foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt sats. Likevel, t hans kan være risikabelt, fordi hvis en part misligholdes eller går konkurs, vil den andre bli tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån. Swaps kan gjøres ved bruk av rentesatser, valutaer eller råvarer. Opptak er en annen vanlig form for derivat. Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge en sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato. Likevel er hovedforskjellen mellom opsjoner og futures at kjøper eller selger med et alternativ ikke er forpliktet til å foreta transaksjonen dersom han eller hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnealternativet. Utvekslingen selv er i siste instans valgfritt. Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksje mot prisfall og å gi kjøperen en mulighet for økonomisk gevinst gjennom spekulasjon En opsjon kan være kort eller lang, så vel som en samtale eller et bud. Et kredittderivat er enda en form for derivat Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulasjon Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris, og derfor vil se en lavere avkastning ved å selge lånet, vil långiveren gjenvinne hovedstaden fra lånet og kan da bruke pengene til å utsted et nytt og ideelt mer lønnsomt lån Hvis for eksempel en utlåner utstedte et lån og deretter hatt mulighet til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere mer lønnsomt lån På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantrygget sikkerhet som er en bred kategori av derivat, ganske enkelt definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet er boliglån. Begrensninger av derivater. Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, så bruk av derivater i å gjøre økonomiske beslutninger varierer av typen av derivat i spørsmålet Gene rally speaking er nøkkelen til å investere i en god forståelse av risikoen knyttet til derivatet, for eksempel motparten, underliggende aktivpris og utløp. Bruk av derivat er bare fornuftig hvis investor er fullt klar over risikoen og forstår Effekten av investeringen i en porteføljestrategi. Derivater Trading. Derivative er et instrument som futures og opsjoner som danner verdiene fra en underliggende sikkerhet eller en indeks. Kontrakt er en juridisk binding mellom to eller flere parter, hvor årsaken for kontrakten, tidsperiode og beløp er spesifisert Minimumsverdien av en kontrakt er 2 lacs Ingen kontraktsverdi vil være mindre enn 2 lacs. Derivative er i utgangspunktet klassifisert i følgende. Future er en kontrakt for å kjøpe eller selge bestemte mengder av en råvare eller finansielt instrument til en spesifisert pris med levering satt til en bestemt tid i fremtiden. Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men n ot plikten til å kjøpe eller selge aksjer av underliggende sikkerhet til en bestemt pris på eller før en bestemt dato Alternativ som ord sier, har kjøperen rett til å avgjøre om han vil inngå avtale på en fremtidig dato eller ikke. Vi ved Kotak Securities har forsøkt å gjøre handel med futuresalternativer enklere. Våre derivatseminarer utdanner nye aktører på aksjeopsjonsmarkedet for futures trading til å være bedre utstyrt med kunnskap og teknikker. Når du har kunnskap om handel med derivater, vil våre daglige derivatrapporter gi Du med strategier som kan gi god avkastning for deg. For å begynne å handle i derivater, er alt du trenger å gjøre, å åpne en online handelskonto. Velg fra vårt store utvalg av kontoer for å dekke dine investeringsbehov.